河南省顺通食品有限公司

增容改造

项

目

计

划

书

二0二三年五月一日

目录

一、项目背景

二、市场予测

三、新增设施

及建设规模

四、技术装备

五、投资概算

及资金来源

六、成本核算

及效益

七、项目管理

及实施

八、项目结论

一、项目背景

该项目前身是夏邑县顺通食品厂，始建于二零零九年，主要以生产粉丝、粉条为主集产、供、销一条龙的小型民营企业。企业生产地址坐落在夏邑县优质小麦主产区郭店镇镜内，办公场所归何营乡管辖，对于安排农村剩余劳动力就业和原材料采购供应都是十分有利的。

十几年来，企业在县、乡两级政府的关怀、关心、指导和扶植下，在企业全体员工的共同努力下，企业由小变大、由弱到强，得到了长足的发展，也取得了可喜的成绩：安全生产深入人心、设备运行状态良好、操作技术得心应手、管理制度逐步完善、职工素质显著提升、产品质量不断提高、生产效益成倍增长。尽管三年疫情期间生产和销售受到严重影响，企业运转一度停滞，但疫情过后重现生机，生产慢慢恢复正常，呈现出产销两旺供不应求的崭新局面。去年销售额顺利突破1000万元大关，企业利税也达到200万元以上。

十几年的拼博奋斗，企业不断发展壮大，现已拥有生产场地15000平方米(其中生产车间和办公场所占用6000平方米)，粉丝、粉条流水作业生产线两条，可达到日产10吨的生产能力，固定资产总投资2200 万元以上。

骄人业绩可喜可贺，展望未来前景可期。我们有过失败的绝望，但更多的是胜利后的惊喜。在失败面前，我们并没有心灰意冷，垂头丧气；在胜利之后我们更加谨慎努力，脚踏实地。企业核心一致认为；中小民营企业要想得到迅猛发展，一要保证产品质量，抓牢新老客户，抢占市场先机。二要扩大规模增加投资，龙头取胜，不断产生规模效益。为此我们全体领导核心几经酝酿讨论，同一认识，制订了三年一小步，五年一大步，十年入股市的惊天规划。破釜沉舟在此一举，天时地利信心百倍。我们充分相信：发展中小企业中央有政策，扩大全民创业地方有行动，我县百万亩优质小麦生产基地得天独厚，原料来源充足，产品转化就近，可节约大量运输成本，就地收购惠及广大老百姓，于国于民有百利而无一害，我们何乐而不为呢？

我们的愿景一定要实现！

我们的愿景一定能够实现！

二、市场予测

随着人们生活节奏的加快，十四亿人口的大国其饮食文化正在发生着翻天覆地的变化，众所周知，粉丝的消费市场主要在江南数省，南方居民除大米外把粉丝作为主食十分普遍，而北方主食只多以面条馒头为主，这种饮食习惯正在或已经发生改变，这种食品包装精巧，产品时尚，经济实惠，物美价廉，煮食方便，最适合当今快节奏生活。十几年的销售实践完全可以证明这一点，比方说去年我们70%的产品都是供应给北方广大城市区域，南方城市也常供不衰，西北五省供不应求，中原地区求购电话不断，销售形势一派大好。尽管我们满负荷生产也未能满足客户需求，我们不得不借鸡生蛋，收购外加工产品以解燃眉之急，但仍没完成订单任务。庞大的市场需求，广阔的销售前景，还有长远的市场规划，项目风险微乎其微均在可控范围之内，此项目扩大规模投资计划切实可行。

三、项目新增设施及建设规模

〈1〉

建一小麦仓储库

计划5000m2

〈2〉

建一小麦面粉生产车间

计划3000m2

〈3〉

 建一小麦淀粉生产车间

计划3000m2

〈4〉

引进日产30——50吨小麦面粉生产设备一套

〈5〉

引进日产30——50吨小麦淀粉生产设备一套       

该两条生产线建成后可完成年 消化原粮一万吨的生产任务，可达到年产优质粉条、粉丝及其副产品五至八千吨的生产规模。

四、项目技术与产品质量

1、项目技术

原厂十五年的生产实践培养出一大批生产技术骨干队伍，掌握了从原料进厂到成品包装各个关键环节的核心技术，并涌现出一大批高素质懂管理的能工巧匠，生产技术无后顾之忧。

2、产品质量

销售市场好不好，产品质量是关键。我们在生产中建立了质量安全责任制度，规定前道工序不合格产品不得转入下道生产工序，把残次品消灭在萌芽状态，各道工序均有专人负责，严把产品质量关。企业经营十五年来我们的产品合格率均保持在100%，在十五年的消费市场上无一例因以次充好、缺斤短两、或其他原因投诉的情况就是最好的证明，产品质量有保障。

3、环保与卫生

该项目在生产过程中基本上无废水废气排放。粉尘污染微乎其微，生产垃圾班班清理环保存放，生产经营三证齐全，无违规违章问题，确保职工人身安全。

五、项目投资概算及资金来源

1、投资概算

〈1〉 仓储库 5000m2*2000 元=1000万元

〈2〉面粉车间3000m2*3000元=600万元

〈3〉淀粉车间3000m2*3000=900万元

〈4〉日产30——50吨面粉生产线一套

计划投资2000万元

〈5〉日产30——50吨淀粉生产线一套

计划投资2000万元

〈5〉电力设备新增500千瓦

计划投资200万元

〈6〉 其他不可预见性投资100万元

〈7〉计划 流动资金3000万元

合计计划投资

10100万元

2、投资来源

〈1〉企业自有资金

1000万元

〈2〉社会融资1000万元

〈3〉申请中小企业融资贷款

8100万元

合计筹集 10100万元

〈3〉、还款计划

该项目自建成投产一年后开始分期赏还，3年内连本带息全部还清。

          六、成本核算及效益

1、成本核算(略)

生产成本+销售成本=总成本

销售收入+其他收入=总收入

总收入-总成本=利润

〈略〉

2、效益

〈1〉经济效益

每年新增利润  3000万元以上

〈2〉社会效益

可安排就业人口1500——2000人，对于缓解国家就业压力，实现社会和谐，提高人民幸福感意义重大，社会效益明显。

八、项目管理及实施方案

该项目由河南顺通食品有限公司董事会负责管理与实施，

1、管理制度

为有序推进项目实施进度我们制订如下规章制度：

〈1〉厂长负责管理制度

〈略〉

〈2〉安全生产管理制度

〈略〉

〈3〉财务管理制度  

〈略〉      

    〈4〉其他管理制度  

〈略〉           

2、实施计划

该项目计划于  2023年五月 开始拟订计划书，沟通协调有关职能部门，上报乡镇人民政府批准    并报县人民政府备案，逐项办理扩建手续，准备在十、一前土建工程竣工，各种设备进厂安装调试，春节前争取全面试产，春节后投入正常生产。

      八、项目结论

该项目  属粮食转化中小项目，国家有政策并积极推广中，地方积极扶持，市场前景广阔，经济效益和社会效益明显，此项目切实可行，望各级政府职能部门给于支持。   

河南省顺通食品有限公司

总  经  理：

副总经理：

2023年5月1日